![](/trunk5/en/kdoctools5-common/top-kde.jpg)
Les operacions són qualsevol operació que realitzeu en un compte, ja sigui una despesa, ingrés, transferència, venda, compra, etc. Aquí és on probablement passareu la major part del temps quan feu servir l'Skrooge.
Per a introduir les operacions, almenys haureu de tenir un compte creat.
![La vista d'operacions](transactions.png)
- Compte
El compte on es realitza l'operació. Seleccioneu-lo des de la llista de comptes existents.
- Data
La data en què es va realitzar l'operació. Es pot accedir a un calendari utilitzant la fletxa cap avall que hi ha a la dreta del camp.
- Import
L'import és quant heu gastat o guanyat amb aquesta operació. L'Skrooge requereix que l'introduïu en dos camps separats: Import i Unitat.
La quantitat serà negativa per a una despesa (-30, per exemple) i positiva per a un ingrés (+250, o simplement 250). Aquest camp actua com una calculadora, és a dir, introduir una expressió com 10 + 3,23*2 donarà com a resultat que el camp contingui 16,46.
Si no s'especifica el signe de la quantitat, llavors l'Skrooge utilitzarà la categoria per a trobar el més adequat.
L'Skrooge requereix que introduïu la unitat perquè una operació no s'ha de realitzar necessàriament en la vostra divisa principal. Per exemple, quan compreu o compreu accions, la unitat de l'operació serà la unitat de les accions.
- Beneficiari
A qui li heu pagat o a qui li heu donat els diners.
- Mode
Quin va ser el mode de pagament utilitzat per a aquesta operació? Una cosa en la línia de Targeta de crèdit, Xec, Ingrés… el que sigui!
Associat amb el mode de l'operació, és un número opcional. S'utilitza principalment per a introduir el número de xec o un número de transferència.
- Categoria
A quina categoria pertany aquesta operació. Si necessiteu que afecti més d'una categoria amb una operació, utilitzeu el mode desglossa.
Podreu triar una categoria existent o escriure'n una de nova. En aquest cas, l'Skrooge la crearà juntament amb l'operació.
El separador entre una categoria pare i els seus elements fills és el caràcter >. Si escriviu «Roba > Sabates», l'Skrooge crearà la categoria Roba si encara no existeix, i la seva categoria filla Sabates.
Per descomptat, podreu crear arbres de categories sencers, com «Transport > Cotxe > Combustible > Sense plom», l'Skrooge crearà feliçment tota l'estructura jeràrquica.
- Comentari
Qualsevol comentari que vulgueu.
- Seguidor
Si voleu fer un seguiment del reemborsament per aquesta operació, introduïu aquí el nom del Seguidor. Si necessiteu que afecti més d'un seguidor amb una operació, utilitzeu el mode desglossa.
La llista d'operacions pren la forma d'una taula que mostra totes les operacions que coincideixen amb el filtre de la taula actual i els termes de la cerca, amb una fila per a cada operació. A més de les propietats estàndards de l'operació i qualsevol altra propietat que hàgiu definit per a aquest compte, l'Skrooge mostrarà les columnes següents:
- Estat
Un quadrat ple vol dir que aquesta operació s'ha confirmat durant la conciliació del compte. Un quadrat mig ple vol dir que aquesta operació s'ha marcat i que la conciliació està en curs.
- Punt
Marqueu aquesta operació com a Apuntada, sinònim de Preferida.
- Planificada
Quan es planifica una operació, aquesta columna mostrarà una icona de cronòmetre.
Aquestes columnes també tenen algunes especificitats:
- Mode
Quan l'operació forma part d'una transferència, el mode estarà precedit per una icona de doble fletxa.
- Categoria
Quan l'operació està desglossada, la categoria estarà precedida per una icona de fletxa triple.
Igual com totes les vistes de llista de l'Skrooge, podreu personalitzar completament l'aparença de la taula.
Per a crear una operació estàndard, podreu utilitzar el botó per a netejar tots els camps i començar una operació nova des de zero. Després podreu completar els seus atributs (manualment o utilitzant l'edició ràpida) i fer clic al botó .
Si s'habilita la configuració adequada, la categoria s'establirà automàticament quan s'estableixi el beneficiari.
També podreu seleccionar una operació similar des de les operacions existents, modificar el que necessiteu canviar i després fer clic al botó .
Una operació desglossada és una operació que té diverses dates, categories, comentaris o seguidors. Alterneu al mode d'edició per a l'operació desglossada utilitzant el botó que hi ha a la part inferior de la vista Operacions. En canviar al mode d'edició per a l'operació desglossada, els camps Categoria, Comentari i Seguidor se substituiran per una taula.
![El plafó d'edició d'operacions desglossades.](split_transaction.png)
Per a editar una cel·la en aquesta taula, feu-hi doble clic.
Podreu afegir tantes línies en aquesta taula com necessiteu. En canviar la quantitat en una línia, l'Skrooge calcularà la diferència amb la quantitat global de l'operació i mostrarà la quantitat restant en l'última línia de la taula. Si heu canviat la quantitat en l'última línia, s'afegirà una línia nova amb la quantitat restant.
Els camps aquí tenen el mateix comportament que en el mode d'edició d'operació estàndard:
El desglossament per Data és útil, per exemple, en un escenari hipotètic quan heu pagat l'entrenament esportiu de 3 mesos. En aquest cas, podreu desglossar el pagament en 3 mesos, això tindrà un impacte en els informes.
La Categoria és una llista desplegable de les categories existents. Podreu afegir una estructura nova de categories, l'Skrooge la crearà en crear l'operació.
L'Import actua com una calculadora.
El Seguidor és una llista desplegable dels seguidors existents. Podreu afegir un seguidor nou, l'Skrooge el crearà en crear l'operació.
Una operació de transferència és efectivament una operació dual: en crear una transferència, l'Skrooge crearà dues operacions d'imports oposats (una positiva i l'altra negativa), en dos comptes diferents. Els atributs per a proporcionar aquí són lleugerament diferents d'una operació estàndard:
![Plafó d'edició d'operacions de transferència.](transfer_transaction.png)
Trobareu una llista desplegable Al compte: on haureu de seleccionar el compte que rep els diners.
Atès que una transferència vol dir «Prendre una mica de diners del compte A i posar-lo en el compte B», si poseu un signe en el camp de quantitat (+ o -), s'ignorarà. L'operació per al compte A sempre serà negativa i positiva per al compte B.
En primer lloc, haureu de crear algunes unitats amb les accions que voleu seguir, des de la configuració podreu triar actualitzar les dades automàticament quan s'obri el fitxer. També es recomana crear un compte diferent (p. ex., «ETF») per a mantenir les inversions separades i poder veure-les des del tauler.
Ara podreu afegir les operacions com a «accions»:
![El plafó d'edició de les accions.](shares.png)
Quantitat és el nombre d'accions que heu comprat (valor positiu) o venut (valor negatiu)
El símbol és la unitat anterior que heu creat
L'import de les accions és el preu total que heu pagat per les accions / l'import que heu obtingut de la venda, excloent les comissions i els impostos
Les comissions són l'import que heu pagat al banc per aquesta operació
L'impost és qualsevol import que heu pagat (generalment quan hi ha guanys)
Si se sap que una operació es repeteix regularment, possiblement voldreu que l'Skrooge la introdueixi automàticament a la llista d'operacions. Això es pot fer planificant una operació, utilitzant el botó .
Els paràmetres de planificació predeterminats són:
Repeteix cada mes
Recorda-me-la cinc dies abans del termini
Escriu automàticament en el termini
Podreu canviar els paràmetres predeterminats a la configuració de l'Skrooge.
També podreu canviar els paràmetres de cada operació planificada al connector Planifica.
L'Skrooge utilitzarà els valors de l'última entrada de l'operació planificada per a escriure la següent. Si feu augmentar, per exemple, l'import de la vostra contribució mensual a l'esforç del KDE de 100 $ a 200 $, les properes operacions escrites automàticament per l'Skrooge tindran un import de 200 $.
Qualsevol que sigui el mode d'edició triat, hi ha una funció enginyosa anomenada Edició ràpida que pot accelerar el treball en crear operacions noves. Completarà els atributs de l'operació en funció de les operacions introduïdes prèviament. Introduïu un valor en qualsevol camp de l'editor i premeu la tecla F10, o feu clic a la icona (sense sortir del camp seleccionat).
L'Skrooge cercarà la primera operació (és a dir, la més recent) que tingui el mateix valor en el mateix camp, i completarà tots els altres camps amb els valors d'aquesta operació. Continuarà fent-ho així amb cada crida.
Avís
L'Edició ràpida no tindrà cap efecte sobre la data, ja que és poc probable que vulgueu crear exactament la mateixa operació amb la mateixa data.
Si heu modificat el valor d'un camp abans de cridar l'Edició ràpida, el seu contingut no es veurà afectat. Això es materialitza amb un color de fons diferent en el camp, de manera que sabreu que està «congelat».
A continuació hi ha les diferències quan es comparen amb les funcions similars en altre programari de finances personals:
Es crida a comanda de l'usuari
Es repeteix en totes les operacions anteriors amb el mateix valor de camp
I fins i tot funciona en les operacions desglossades!
La conciliació és el procés mitjançant el qual us assegurareu que totes les operacions en un compte coincideixin amb la vista del banc d'aquest compte. Us involucrarà, a la posició del compte i amb un bolígraf. La conciliació només pot ocórrer en un moment determinat per a un compte.
Primer, introduïu totes les operacions del compte fins a aquest moment: si podeu, descarregueu les operacions des del banc i importeu-les a l'Skrooge per a minimitzar la introducció de les dades. Després, a la vista de les operacions, seleccioneu el compte que voleu conciliar a la llista desplegable, o en la vista dels comptes, feu doble clic al nom del compte o obriu el menú contextual i trieu . Canvieu al mode de conciliació amb el botó que hi ha a sota de la taula d'operacions.
![La informació per al mode de conciliació.](reconciliation_information.png)
Introduïu la posició del compte segons què disposi el banc en el camp dedicat. Ara, podreu procedir a apuntar a l'Skrooge cada operació que aparegui a l'extracte del banc: podreu fer clic sobre la seva casella de selecció a la columna d'estat o obrir el menú contextual i triar . La casella de selecció per a aquesta operació apareixerà parcialment plena, fins que completeu la conciliació.
A mesura que marqueu les operacions, veureu que l'Skrooge es mostra a la zona d'informació:
Delta: la diferència entre la posició de compte introduïda prèviament i la suma de totes les operacions verificades
Despeses: l'import total dels dèbits marcats
Ingressos: l'import total dels crèdits marcats
Aquests totals acumulats us ajudaran a detectar les operacions que podríeu haver oblidat introduir a l'Skrooge. Molts extractes de comptes bancaris proporcionen totals similars, com «Reintegraments» o «Ingressos i crèdits», encara que poden tenir totals separats per a «Interessos», «Comissions». Quan la Delta és igual que 0, podríeu haver marcat totes les operacions que coincideixen amb el registre del banc. Per exemple, podríeu haver marcat per error un dèbit de 8 € i un crèdit de 2 €, i passar per alt un dèbit bancari de 6 €: el valor net és el mateix, almenys 6 €. Quan la Delta és 0, el botó estarà habilitat. Feu clic en aquest botó per a completar la conciliació: ara es verificaran totes les operacions verificades.
Suggeriment
pot marcar automàticament totes les operacions importades.
Si s'ha seleccionat l'opció per a la taula des del seu menú (vegeu Filtrar la taula), llavors totes aquestes operacions ara estaran ocultes.
Si la conciliació no és possible per algun motiu, podreu crear una operació falsa que, en combinació amb les altres operacions que heu marcat establirà la Delta a 0, el qual us permetrà completar la conciliació. Per a fer-ho, feu clic al botó que hi ha a la barra d'eines en el mode de conciliació. Podreu establir els valors predeterminats d'aquesta operació falsa a la configuració de l'aplicació, a la secció Operacions. Durant la conciliació, si habiliteu la configuració adequada, l'Skrooge apuntarà automàticament totes les operacions creades.
L'Skrooge permet crear operacions de plantilla, és a dir, les operacions que poden reutilitzar-se sempre que ho necessiteu. Per exemple, imagineu que amb freqüència llogueu un DVD per a veure'l a casa. L'operació serà sempre la mateixa:
Import: -4.99
Mode: Targeta de crèdit
Beneficiari: Vídeo Acme
Categoria: Oci > Vídeo
No obstant això, no podreu crear-la en una operació recurrent, perquè llogueu un DVD quan voleu, no cada setmana. La idea que hi ha darrere de les operacions de plantilla és que proporcionen un esquelet bàsic que pot inserir-se ràpidament a la llista d'operacions.
Atès que les operacions de plantilla són només un altre tipus d'operacions, podreu accedir-hi a través de la pestanya d'operacions, utilitzant l'opció dedicada al menú :
![Canviant entre plantilles i operacions.](template_button.png)
Crear una plantilla és estrictament igual que crear una operació definint els seus atributs. Recordeu que també podreu crear una plantilla a partir d'una operació existent (obrint el menú contextual sobre una operació). En aquest cas, la plantilla tindrà els mateixos atributs que l'operació.
Per a utilitzar una plantilla i crear una operació nova a partir d'ella, feu doble clic a sobre seu. Es crearà una operació nova amb els mateixos atributs que la plantilla, a la data actual. Si cal, després podreu modificar els seus atributs.
Les plantilles també es poden planificar.