Importar fitxersL'Skrooge pot importar fitxers des d'altres aplicacions financeres o des del vostre banc. Llavors, ja sigui que migreu des d'una altra aplicació, o simplement no voleu passar per la molèstia d'introduir manualment les vostres operacions, l'Skrooge disposa una opció d'inici ràpid per això.
Es pot utilitzar un dels formats següents:
AFB120: un estàndard francès.
CSV: valor separat per comes. Tot i que no és estrictament un format financer, sovint està disponible com a format d'exportació dels bancs o altres aplicacions, principalment perquè és molt fàcil d'utilitzar en un full de càlcul.
GnuCash: format de l'aplicació GnuCash. Si voleu migrar des d'aquesta aplicació, aquest és el format recomanat a utilitzar.
Grisbi: format de l'aplicació Grisbi. Si voleu migrar des d'aquesta aplicació, aquest és el format recomanat a utilitzar.
HomeBank: format de l'aplicació HomeBank. Si voleu migrar des d'aquesta aplicació, aquest és el format recomanat a utilitzar.
KMyMoney: format de l'aplicació KMyMoney. Si voleu migrar des d'aquesta aplicació, aquest és el format recomanat a utilitzar.
MT940: un estàndard internacional definit pel SWIFT.
Microsoft® Money: format de l'aplicació Microsoft® Money. Si voleu migrar des d'aquesta aplicació, aquest és el format recomanat a utilitzar.
Money Manager Ex: format de l'aplicació Money Manager Ex. Si voleu migrar des d'aquesta aplicació, aquest és el format recomanat a utilitzar.
OFX: Open Financial eXchange. És un format ben definit i documentat, que l'Skrooge importa utilitzant una biblioteca de tercers (libofx). Aquest és el format recomanat per a les importacions.
QFX: el QFX és una personalització de l'OFX del programari comercial Quicken™.
QIF: fitxer d'importació del Quicken™. Potser el format de fitxer financer més comú. No obstant això, té algunes limitacions, com no donar la unitat per a l'operació, o no té un format estricte per a la data.
IIF: el format d'intercanvi Intuit™ és utilitzat per QuickBooks™.
SKG: és útil per a fusionar dos documents de l'Skrooge
PDF: permet crear l'operació des d'una factura en PDF. La factura també està associada amb l'operació com una propietat. Llegiu el Com fer-ho si voleu saber com extreure la informació d'una factura que encara no està admesa.
Dorsal: l'Skrooge també pot importar operacions utilitzant un dorsal. De moment, es poden utilitzar els 3 dorsals següents:
weboob: en emprar aquest dorsal, podreu importar totes les operacions de tots els bancs amb només un clic. Per a fer-ho, només haureu d'instal·lar weboob i activar el dorsal corresponent des de la configuració.
weboob_coming: en emprar aquest dorsal, podreu importar totes les operacions ingressades des de tots els bancs amb un clic. Això es pot utilitzar per a targetes amb dèbit diferit. Per a fer-ho, només haureu d'instal·lar weboob i activar el dorsal corresponent des de la configuració.
aqbanking: en emprar aquest dorsal, podreu importar totes les operacions de tots els bancs amb un clic. Per a fer-ho, només haureu d'instal·lar i configurar l'aqbanking-cli.
Suggeriment
Si no voleu emmagatzemar les contrasenyes bancàries al fitxer de configuració de WEBOOB, podreu fer-ho amb el mètode següent:
Afegiu les contrasenyes per a cada banc fent
kwallet-query -f Weboob kdewallet -w m_nom_del_bancEditeu el fitxer
~/.config/weboob/backendsamb el vostre editor de text preferitSubstituïu al fitxer de configuració «password = my_password» per «password = `kwallet-query -f Weboob kdewallet -r m_nom_del_banc`»
Atès que el CSV no té un format definit estrictament, no hi ha manera que l'Skrooge sàpiga on se suposa que ha de trobar les dates, categories, valors, etc. Per aquest motiu, l'Skrooge espera que el fitxer CSV contingui algunes capçaleres que indiquin per a què serveix cada columna. El fitxer haurà de contenir almenys les columnes Date (Data) i Amount (Import).
Podreu definir manualment com es configura el fitxer (és a dir, ignorar les capçaleres del fitxer) configurant-ho a la configuració de l'aplicació ( → ), a la secció Importa / exporta.
Un dels principis de l'Skrooge és evitar múltiples assistents o diàlegs. Això és especialment cert per a les importacions, on altres aplicacions requereixen molta informació de l'usuari. En seleccionar l'element de menú → , es demanarà que seleccioneu els fitxers (es permet importar-ne molts alhora), i aquesta és tota la informació que cal. Internament, l'Skrooge trobarà el format del fitxer i aplicarà el mode d'importació rellevant.
Una cosa que pot sorprendre és que no se us demanarà en quin compte s'han d'importar les operacions. Això es deu al fet que l'Skrooge llegirà el número de compte al fitxer i associarà les operacions importades amb aquest compte.
Si no existeix un compte amb aquest número de compte, o si el fitxer no conté aquesta informació, l'Skrooge farà servir el nom del fitxer com a número de compte.
Si creeu una propietat anomenada «àlies» en el compte, l'Skrooge també intentarà fer coincidir el valor de la propietat per a trobar el compte més apropiat.
Si encara no hi ha un compte amb aquest número, l'Skrooge crearà un compte nou amb el nom del fitxer com a número de compte i importarà totes les operacions en aquest compte. Llavors podreu canviar el nom del compte, fer una actualització massiva o fer servir Cerca i processa per a associar les operacions importades amb un compte existent.
Si no s'especifica cap unitat en el fitxer importat (el qual sol ser el cas dels formats QIF i CSV), l'Skrooge assumirà que la unitat és la vostra divisa principal. Si aquest no fos el cas, utilitzeu la funció de Cerca i processa per a corregir.
De vegades, els fitxers d'entrada no tindran dates amb el format segons els costums del vostre país (pot ocórrer en QIF o CSV, OFX té un format de data imposat). L'Skrooge farà tot el possible per a detectar el format. Si això no funciona com s'esperava, podreu forçar el format de la data a la configuració de l'aplicació.
Les operacions importades tenen un estat específic. Immediatament després de la importació, es consideraran «Importades, encara sense validar». La idea és que és possible que vulgueu verificar si la importació va ocórrer com s'esperava, per la qual cosa haureu d'identificar ràpidament aquestes operacions. Segons la configuració predeterminada, aquestes operacions també apareixeran en blau.
Suggeriment
Si no voleu aquest comportament, podreu establir l'opció Validació automàtica després d'importar a la configuració de l'aplicació.
Suggeriment
La funció de Cerca i processa es pot llançar automàticament després de la importació per a categoritzar les operacions.
Hi ha alguns casos on haureu d'introduir manualment una operació, però també la importada des del banc. En aquests casos, l'operació apareixerà dues vegades a la llista.
Podreu fusionar aquestes dues operacions seleccionant-les i seleccionant des del menú contextual. Això afegirà tota la informació que heu introduït manualment a l'operació importada i suprimirà l'operació introduïda manualment.