Extra debiteurendetailsOm de persoonlijke informatie behorende bij een specifieke debiteur te bewerken, selecteer de debiteur uit de lijst en selecteer het tabblad Adres. Samen met adresinformatie kunt u ook een telefoonnummer, e-mailadres en notities, behorende bij de geselecteerde debiteur, opslaan. Om deze informatie te wijzigen, bewerkt het detailgebied direct en druk op de knop Bijwerken bij gereed.
KMyMoney heeft de mogelijkheid automatisch de juiste debiteur aan geïmporteerde transacties toe te kennen. Dit kan handig zijn bij importeren van transacties van uw bank, wanneer de debiteurennaam extra onnodige tekens of slechter, wanneer de naam van de debiteur wijzigt. De mogelijkheid om transacties aan een bepaalde debiteur te koppelen werkt mee in het leveren van een consiste naamgeving van debiteuren binnen het grootboek en rapporten.
Laten we aannemen dat uw maandelijkse hypotheekbetaling inkomt van uw bank zoals deze “SUN TRUST BANK MAPLE VALLEY, GA 111506” de ene maand en de volgende maand van “SUN TRUST BANK MAPLE VALLEY, GA 121606”. U wilt echt dat beiden van deze transacties toegekend worden aan uw debiteur “Sun Trust”. De functie transactieovereenkomst is er voor u!
Op het tabblad Overeen laten komen, kunt u de Instellingen voor Overeen laten komen instellen. U kunt een van vier opties selecteren met het afrolmenu Methode van overeenkomen.
Geen overeenkomst. Dit schakelt de functie voor deze debiteur uit. Dit is de standaard instelling voor alle debiteuren.
Debiteurennaam overeen laten komen (gedeeltelijk). Schakelt de functie in gebaseerd op een gedeeltelijke overeenkomst met de debiteur en gebruikt de naam van de debiteur zelf als de sleutel voor overeenkomst.
Debiteurennaam overeen laten komen (exact). Schakelt de functie in gebaseerd op een exacte overeenkomst met de debiteur. U zou deze mogelijkheid van overeenkomst kunnen gebruiken wanneer u verschillende debiteuren wilt volgen die dezelfde naam van de zaak hebben maar verschillende locaties.
Laat overeenkomen met een naam in de onderstaande lijst. Dit schakelt overeenkomen in gebaseerd op meerdere verschillende of optionele namen voor een debiteur. U zou deze mogelijkheid voor overeenkomen kunnen gebruiken wanneer u een specifieke debiteur hebt die verschillende namen voor zijn zaken heeft maar u wilt alle geïmporteerde transacties geïdentificeerd door elk van die namen laten behoren aan een enkele debiteur in KMyMoney.
Met elk van deze opties kunt u kiezen of al of niet de gevoeligheid van de spelling van de debiteur afhangt van hoofd-/kleine letters door activeren of niet van Hoofd-/kleine letters negeren.
De identificatiesleutels, die u hebt ingesteld, zullen meegenomen worden wanneer u transacties importeert met het QIF importeren of een plug-in gebruikt zoals OFX of AqBanking. Als de identificatiesleutel voor een van uw debiteuren ergens is gevonden in de debiteur van de geïmporteerde transactie, zal de overeenkomende debiteur uit uw lijst toegekend worden aan die transactie. Dus een identificatiesleutel van “Sun Trust” zal overeenkomen met “SUN TRUST BANK MAPLE VALLEY,GA” of zelfs “MORGEN SUN TRUST&LOAN”. Kies uw identificatiesleutels dus zorgvuldig.
Opmerking
Als een debiteur in een transactie overeenkomt met meer dan één identificatiesleutel, is het gedrag ongedefinieerd. KMyMoney zal willekeurig een van de overeenkomende debiteuren kiezen.