Connector de l'importador des d'OFXEl KMyMoney importarà els fitxers OFX sense problemes. No obstant això, aquesta funcionalitat no està integrada al nucli del programa. Haureu d'obtenir i instal·lar el connector d'importació OFX. Una vegada estigui instal·lat, l'ordre per a importar els fitxers OFX apareixerà automàticament al submenú → .
Cal tenir en compte que moltes versions preempaquetades del KMyMoney s'han creat amb l'importador OFX ja inclòs o disponible com un paquet separat. Si l'importador OFX no sembla estar instal·lat a la versió, el primer lloc per a comprovar és al mateix on vàreu obtenir el paquet base del KMyMoney.
Si heu instal·lat des de RPM, el connector d'importació OFX estarà contingut dins del paquet kmymoney-ofx. Hauria d'estar disponible des de qualsevol font on haureu obtingut el paquet base del KMyMoney. Si l'heu creat a partir del codi font, tot el que haureu de fer és tenir al sistema les capçaleres i biblioteques de desenvolupament libOFX 0.9. El procés de compilació del KMyMoney les detectarà i compilarà el connector. En el moment del llançament del KMyMoney 4.6, l'última versió de libofx era 0.9.4, la qual també és la versió mínima requerida.
Si teniu problemes per a compilar el KMyMoney i esteu segur que teniu instal·lada la versió correcta de la libOFX, contacteu amb la llista de desenvolupadors (kmymoney-devel kde.org) per a obtenir ajuda. Afegiu-hi una còpia del fitxer config.log, comprimit primer mitjançant el gzip.
OFX vol dir «Open Financial Exchange» (-intercanvi obert de finances-). Segons el lloc web de l'OFX, «és una especificació unificada per a l'intercanvi electrònic de dades financeres entre institucions financeres, empreses i consumidors a través d'Internet. OFX no és una institució financera.» L'especificació defineix formats per a la transferència de dades financeres tant per a l'intercanvi amb fitxers, així com directe.
Encara que l'estàndard és molt més complet i robust que el QIF, encara hi ha variacions, depenent de la implementació específica emprada per qualsevol institució. Els fitxers OFX poden tenir una extensió «OFX» o «QFX» (en majúscules o minúscules). Això no implica cap diferència particular al contingut. L'especificació es basa en XML, de manera que els fitxers es podran llegir en qualsevol editor de text, però com els espais en blanc no són rellevants per al contingut en si, algunes implementacions no n'empren cap, la qual cosa dificulta molt la lectura d'un humà.
Un altre lloc amb bona informació és OFX Home. Mantenen un directori d'institucions financeres que donen suport OFX. Això pot ser útil si teniu problemes per a configurar la connexió directa OFX. També tenen un fòrum per al debat sobre els temes OFX.
La forma més bàsica d'importar un fitxer OFX és triar l'importador des de la barra de menús. Des de l'element de menú → → . Si no es mostra OFX, és que no teniu instal·lat correctament el connector Importador OFX. Consulteu la secció anterior.
El primer que farà l'importador és demanar-vos a quin compte importar les operacions. Si hi ha operacions d'un compte al fitxer, aquesta pregunta es farà múltiples vegades.
Després d'importar, algunes de les operacions podrien mostrar-se al llibre major amb un signe d'exclamació en un triangle groc. Això es deu al fet que se'ls ha d'assignar una categoria. L'importador no ha pogut assignar-la automàticament en funció de l'historial de les operacions anteriors. Podreu editar cada operació al llibre major per a assignar una categoria, i s'eliminarà la marca.
Recordeu que aquesta secció descriu l'importador OFX «natiu». Si l'heu instal·lat, els fitxers OFX també es podran importar utilitzant el connector Importador d'AqBanking. Recordeu que els dos importadors es comporten de manera lleugerament diferent, i estan escrits i mantinguts per dos desenvolupadors diferents.
Cal tenir en compte que si esteu important un fitxer amb operacions d'inversió, aquestes inversions primer hauran d'existir al fitxer del KMyMoney. S'utilitza el símbol comercial per a aparellar, així que assegureu-vos que el símbol al KMyMoney sigui exactament el mateix que al fitxer que esteu important.
La forma més fàcil d'importar un fitxer OFX és configurar la Connexió web. Visiteu el lloc web del banc i feu clic sobre un enllaç per a baixar un fitxer OFX. El navegador us demanarà quin programa voleu fer servir per a obrir-lo. Apunteu el navegador cap al KMyMoney. Després s'importarà el fitxer OFX baixat al fitxer del KMyMoney que heu obert recentment. També podreu canviar les associacions de fitxer de l'entorn d'escriptori i fer que el KMyMoney obri automàticament el fitxer OFX.
Si necessiteu importar el fitxer OFX a un altre fitxer del KMyMoney, primer carregueu aquest fitxer al KMyMoney i després visiteu el lloc web del banc.
Ara, la connexió directa OFX està admesa al KMyMoney. Això us permetrà comunicar-vos directament amb el banc per a obtenir extractes del compte. En el futur, hi haurà més ajuda escrita, i això es traslladarà a la seva pròpia secció.
Per a habilitar aquesta característica, haureu de compilar el KMyMoney amb l'opció --enable-ofxbanking
Cal tenir en compte: molts bancs requereixen registrar-se per separat, us donaran una contrasenya o PIN per separat i, fins i tot podrien cobrar una tarifa per a aquest servei. Cap banc admet directament el KMyMoney. Haureu de dir-los que voleu realitzar operacions bancàries directament des del MS Money o Quicken.
El primer pas és configurar cada compte per al qual voleu baixar extractes. Aneu a la vista dels comptes, feu clic dret sobre el compte que voleu configurar i trieu . En cas que hi hagi més d'un connector de banca en línia al sistema, se us demanarà quin emprar. Per al mètode OFX intern, seleccioneu . Es baixarà una llista de bancs des d'Internet i un assistent us guiarà a través de l'elecció d'un banc, introduïu el nom d'usuari i la contrasenya, i seleccioneu un compte. Si trobeu que el banc no es troba a la llista, encara es podrà emprar l'opció manual. És possible que el banc us pugui proporcionar els paràmetres requerits, o potser hàgiu d'investigar una mica per a trobar-los.
Nota
La configuració de la Connexió directa OFX de vegades pot ser un desafiament, especialment perquè la implementació a la majoria de les institucions no proporciona prou detalls als missatges d'error. Una qüestió particular a tenir en compte és que moltes institucions requereixen que es canviï la contrasenya la primera vegada que hi accediu en línia utilitzant aquest mètode. Malauradament, en aquest moment, la biblioteca que utilitza el KMyMoney (libofx) no té una forma interactiva de canviar una contrasenya. En alguns casos, és possible obtenir suport tècnic des de la institució per a canviar la contrasenya. Fins que puguem expandir aquesta secció amb informació més detallada per a la resolució de problemes, si teniu problemes perquè això funcioni, sol·liciteu ajuda a la llista de desenvolupadors (kmymoney-devel kde.org) del KMyMoney.
Una vegada es tingui un compte configurat amb la banca en línia, aneu al llibre major d'aquest compte. Després, trieu l'element de menú → . Aquest connectarà amb el banc i baixarà un extracte dels darrers 60 dies.
Nota
A la versió del KMyMoney anterior a la 4.6, el nom del beneficiari sempre es prenia del camp PAYEEID. A partir de la versió 4.6, el nom del beneficiari podrà basar-se al camp PAYEEID, NAME o MEMO en l'operació OFX. Podreu configurar aquesta característica i algunes altres opcions per a la connexió directa OFX seleccionant la pestanya corresponent al diàleg Edita el compte.