Дополнительные сведения о контрагентеДля просмотра и редактирования личных данных, связанных с конкретным контрагентом, выберите его в списке и перейдите на вкладку «Адрес». Помимо адреса, на этой вкладке возможно сохранить номер телефона, адрес электронной почты и заметки, относящиеся к выбранному контрагенту. Чтобы отредактировать эти данные, внесите изменения непосредственно в соответствующих полях и нажмите кнопку «Обновить» по завершении редактирования.
С помощью KMyMoney возможно автоматически связывать импортированные операции с правильным контрагентом. Это может быть полезно при импорте операций из банка, в которых название контрагента содержит лишние символы, или (что хуже) в случае изменения названия контрагента. Благодаря возможности сопоставлять операции конкретному контрагенту становится проще поддерживать согласованность названий контрагентов в книге учёта и отчётах.
Например, предположим, что ежемесячный платёж по ипотеке в одном месяце поступает из банка «SUN TRUST BANK MAPLE VALLEY, GA 111506», а в другом — из банка «SUN TRUST BANK MAPLE VALLEY, GA 121606». Обе эти операции следует связать с контрагентом «Sun Trust». Именно для этого и предназначена функция сопоставления операций.
На вкладке «Совмещение» возможно настроить параметры сопоставления операций. В раскрывающемся списке Метод совмещения доступны четыре варианта.
«Без совмещения». Отключить сопоставление операций для выбранного контрагента. Это значение по умолчанию для всех контрагентов.
«Совместить имена контрагентов (частично)». Сопоставлять на основе соответствия записи контрагента (как ключа сопоставления) части названия контрагента в импортируемой операции.
«Совместить имена контрагентов (полностью)». Сопоставлять на основе полного совпадения названий. Этот вариант следует использовать в тех случаях, когда требуется отслеживать нескольких контрагентов с одинаковым официальным деловым названием, но разными адресами.
«Совместить с указанным ниже именем». Сопоставлять на основе нескольких разных или дополнительных названий контрагента. Этот вариант следует использовать в тех случаях, когда у контрагента имеются разные официальные деловые названия, но все импортируемые операции, идентифицированные по какому-либо из них, требуется связывать с единственным контрагентом в KMyMoney.
Для любого из вариантов возможно указать, следует ли учитывать регистр в записи контрагента (воспользуйтесь флажком Без учёта регистра).
Установленные критерии сравнения будут использоваться независимо от способа импорта операций (с помощью средства импорта QIF или с помощью модуля, например OFX или AqBanking). Если в поле контрагента импортируемой операции будет найдено соответствие одному из ключей сопоставления, операция будет связана с соответствующим контрагентом из списка. Ключ сопоставления «Sun Trust» будет соответствовать записи «SUN TRUST BANK MAPLE VALLEY,GA» или даже «MORGEN SUN TRUST&LOAN». Как видно на этом примере, ключи сопоставления следует выбирать с осторожностью.
Примечание
Если контрагенту в операции соответствуют несколько ключей сопоставления, поведение не определено. KMyMoney выполнит произвольный выбор одного из соответствующих контрагентов.