La procedura guidata di riconciliazioneQuesto avvierà la procedura guidata di riconciliazione. La prima pagina spiega brevemente il processo. Fare clic su per iniziare veramente la procedura.
La data, il bilancio iniziale e finale si possono trovare nell'estratto conto. Assicurarsi che i valori corrispondano e fare clic sul pulsante . Se i valori non corrispondono, inserire i valori presenti sull'estratto e fare clic sul pulsante .
Se la riconciliazione dell'estratto conto è fatta su un conto bancario con interessi e/o spese, inserire i valori nei rispettivi campi. Si può associare una categoria ad ognuna di queste voci.
Nota
Il campo Interesse è per l'interesse guadagnato. Se si deve pagare un interesse, ad esempio per un conto di una carta di credito, questo valore deve essere inserito come spesa.
Fare clic su per iniziare a mettere in corrispondenza l'estratto conto con i dati inseriti. È bene notare che si conclude la procedura guidata di riconciliazione, ma non il processo di riconciliazione. La vista dei registri non è quella solita, visualizza solo le transazioni non ancora marcate come riconciliate. Come viene spiegato sotto, è comunque necessario compensare le transazioni e dire a KMyMoney che il conto è riconciliato.
Durante la riconciliazione, si possono modificare le transazioni per farle corrispondere all'estratto conto, e si possono creare nuove transazioni, come al solito. Per marcare una transazione come compensata, fare clic sulla colonna C nella lista. Una transazione è Compensata quando corrisponde alla transazione dell'estratto conto.
Il riquadro dei comandi (appena sotto all'area con l'elenco delle transazioni) visualizza l'importo dell'estratto conto a sinistra, l'importo compensato al centro e la differenza a destra. Man mano che marchi le transazioni come completate, questi valori vengono aggiornati.
È bene notare che, essendo la riconciliazione un processo per mettere in corrispondenza i dati nel conto con quelli nell'estratto conto, le modifiche a transazioni con date successive alla data dell'estratto conto saranno sì salvate, ma non modificheranno l'importo compensato visualizzato nel riquadro dei comandi.
Quando la differenza tra l'estratto conto e il bilancio delle transazioni compensate è zero, il conto è riconciliato ed è possibile fare clic sul pulsante . A questo punto, KMyMoney marcherà come riconciliate tutte le transazioni che erano marcate come compensate, e la colonna C mostrerà delle «R» al posto delle «C» per mostrare all'utente il cambiamento. Inoltre, salva i cambiamenti e memorizza anche che il conto è riconciliato. (È comunque necessario salvare il file se si vogliono salvare le modifiche effettuate.)
Se hai dei problemi nel completamento della riconciliazione, o hai bisogno di ottenere informazioni aggiuntive prima di completarla, la puoi rimandare, facendo clic sul pulsante . In questo caso, KMyMoney si ricorderà i valori inseriti all'inizio della procedura guidata, ma non marcherà come riconciliate le transazioni compensate, e ripristinerà la visualizzazione normale del registro. Se esci da KMyMoney prima di fare clic su o , la riconciliazione viene rinviata. Tutte le modifiche fatte, ad esempio le transazioni marcate come compensate e le nuove transazioni inserite, non ne sono influenzate, e possono comunque essere salvate prima di uscire da KMyMoney. Comunque, per riprendere la riconciliazione del conto, dovrai avviare di nuovo la procedura guidata di riconciliazione.
La prossima volta che si avvierà la procedura guidata di riconciliazione, KMyMoney ricorderà i valori inseriti la volta precedente (ma sarà possibile comunque modificarli se si vuole). Per ricordarlo, la schermata iniziale della procedura guidata sarà diversa.
