L'assistent de conciliacióAixò obrirà l'assistent de la conciliació. La primera pàgina de l'assistent descriu breument el procés que seguireu. Feu clic a per a iniciar realment l'assistent.
La data de l'extracte, el saldo inicial i el saldo final es poden trobar a l'extracte. Comproveu que les xifres coincideixin i feu clic al botó . Si les xifres no coincideixen, introduïu les que es llisten a l'extracte i feu clic al botó .
Si la conciliació de l'extracte es troba en un compte bancari o en qualsevol compte amb despeses d'interessos i/o càrrecs, llavors introduïu aquests valors en els camps corresponents. Es podrà assignar una categoria per a cadascun d'aquests imports.
Nota
El camp de l'interès és per a l'interès que heu guanyat. Si heu de pagar interessos, p. ex., per a un compte de targeta de crèdit, els haureu d'introduir com a un càrrec.
Feu clic a per a començar a aparellar l'extracte amb el que heu introduït. Cal tenir en compte que això completarà l'Assistent per a la conciliació, però no el procés de la conciliació. També canviarà la vista del llibre major per a només mostrar les operacions que encara no s'han marcat com a conciliades. Com es descriu a continuació, encara caldrà que liquideu les operacions i després indicar-li al KMyMoney que el compte està conciliat.
Durant la conciliació, es podrà editar qualsevol operació perquè coincideixi amb l'extracte, i es podran crear operacions noves com de costum. Per a marcar una operació com a liquidada, feu clic a la columna L a la vista de llista. Una operació es liquidarà quan coincideixi amb l'operació a l'extracte.
El marc de l'ordre (just a sota de l'àrea de la llista d'operacions) mostrarà l'import de l'extracte a l'esquerra, l'import liquidat al centre i la diferència a la dreta. A mesura que marqueu les operacions com a liquidades, aquests valors s'actualitzaran per a mostrar el canvi.
No obstant això, cal tenir en compte que, atès que la conciliació és el procés d'aparellar les dades del compte amb les d'un extracte, es desaran els canvis en qualsevol operació amb dates posteriors a la data de l'extracte que vàreu introduir en l'assistent, però no tindran cap efecte en l'import liquidat que es mostra en el marc de l'ordre.
Quan la diferència entre l'extracte i el saldo liquidat sigui zero, el compte es conciliarà i podreu prémer el botó . Quan ho feu, el KMyMoney prendrà totes les operacions que s'han marcat com a liquidades i les marcarà com a conciliades, i el valor a la columna L canviarà de «L» a «C» per a reflectir el canvi. A més, desarà els canvis i registres del compte que s'ha conciliat. (Encara haureu de desar el fitxer per a desar permanentment tots els canvis).
Si teniu problemes per a completar la conciliació, o necessiteu reunir informació addicional abans de poder completar el procés, podreu posposar-la per a després fent clic al botó . Quan ho feu, el KMyMoney recordarà els valors que vàreu introduir, no marcarà les operacions autoritzades com a conciliades i tornarà el llibre major a la seva vista normal. Si sortiu del KMyMoney abans de fer clic a o , tindrà el mateix efecte que fer clic a . Qualsevol edició que hàgiu realitzat, com marcar operacions liquidades o introduir operacions noves, no es tocarà, i encara les podreu desar abans de sortir del KMyMoney. No obstant això, haureu d'executar de nou l'assistent per a la conciliació, per a conciliar el compte.
Quan executeu l'assistent per a la conciliació en aquest compte la pròxima vegada, el KMyMoney recordarà els valors que vàreu introduir quan es va executar l'assistent anteriorment i, si cal, podreu canviar-los. En aquest cas, la pantalla inicial de l'assistent serà diferent, per a recordar això.
