Добавление инвестиций к счётуЧтобы добавить к инвестиционному счёту отдельные ценные бумаги, перейдите к просмотру области , откройте вкладку и выберите инвестиционный счёт, на котором хранятся данные об инвестиции, в поле Выбрать счёт.
Щёлкните правой кнопкой мыши по свободному месту в области просмотра. Появится контекстное меню . Выберите в этом меню пункт : будет запущен мастер добавления инвестиций, с помощью которого возможно создать новую инвестицию.
Будет предложено указать тип инвестиции (акция, облигация и так далее).
Затем появится страница сведений об инвестиции. На ней необходимо указать следующие данные:
Тикер. Торговый код — это код, который используется для обозначения ценной бумаги на фондовой бирже. В KMyMoney торговый код требуется для всех ценных бумаг, но для некоторых из них таких кодов нет. В этом случае следует просто самостоятельно придумать код.
Полное имя. Полное название создаваемой инвестиции, например: «Advanced Micro Devices, Inc.» Это название также называется ценной бумагой.
Коэффициент. Он обозначает степень точности, с которой измеряется капитал. Например, в США в большинстве паевых фондов стоимость пакетов акций измеряется с точностью до трёх десятичных знаков, поэтому в этом поле следует ввести 1000. Акции часто измеряются только целыми единицами, поэтому для акции возможно указать значение 1. Следует указать то же количество десятичных знаков, которое использует брокерское учреждение для записи данных ценных бумаг пользователя, чтобы обеспечить соответствие сумм операций в KMyMoney. Использование повышенного уровня точности не вызовет проблем, а вот использование пониженного уровня точности может привести к ошибкам при округлении, которые, в свою очередь, могут помешать KMyMoney установить точное соответствие с данными брокерского учреждения.
Торговая площадка. Место продажи и покупки акции. Это необязательное для заполнения поле предоставляется для удобства пользователя. Эти сведения не используются где-либо ещё в KMyMoney.
Идентификационный номер. Необязательное поле для указания дополнительной идентификационной информации. Как и в предыдущем случае, эти сведения не используются где-либо ещё.
Валюта. Валюта, которая используется для покупки или продажи этой ценной бумаги на торговой площадке. Обычно это валюта той страны, в пределах которой осуществляется покупка или продажа. Как правило (но не обязательно), она совпадает с валютой по умолчанию, используемой для инвестиционного счёта, содержащего данные об этой ценной бумаге.
Ввод цены. Выберите, следует ли указывать цену как цену за акцию или как общую стоимость всех акций при вводе операции.
Если используются онлайн-котировки, убедитесь, что указанный код точно соответствует коду, который используется в источнике котировок. Сервис Yahoo содержит данные с большинства мировых торговых площадок, но следует обязательно указывать суффикс в конце кодов торговых площадок, отличных от США, чтобы обозначить страну или площадку. Например, код акций Rubicon Limited на фондовом рынке Новой Зеландии следует указывать как «RBC.NZ».
Наконец, программа откроет диалоговое окно сетевого обновления. С помощью этого диалогового окна возможно указать приложению KMyMoney, каким образом следует обновлять курс инвестиции. В этом окне возможно настроить следующие параметры:
Использовать модуль Finance::Quote. Этот параметр предназначен для пользователей GnuCash, которые пользовались этим пакетом для получения котировок. Большинство пользователей могут не включать этот параметр.
Интернет-источник. Сетевой источник, который следует использовать для этой инвестиции. Наиболее часто используется сервис «Yahoo». Попробуйте воспользоваться этим источником (если же данные не будут найдены, попробуйте использовать другие источники).
Коэффициент. Множитель, который следует использовать для полученного значения курса инвестиции. Подобный коэффициент прежде всего применяется для ценных бумаг из Великобритании, курсовая стоимость которых определяется в пенсах (1/100), а сами акции имеют стоимость в фунтах. В таком случае введите в поле «Коэффициент» значение 0,01.
Примечание
Этот раздел был добавлен во время подготовки к выпуску версии 5.0.8. Его задача — включить в руководство по крайней мере основные сведения, поскольку эта тема вызывает определённые сложности. В дальнейшем будет расширена текстовая часть, а также добавлены снимки окон мастера добавления записей ценных бумаг.
Предусмотрена возможность установления принадлежности пользователю частей одной и той же ценной бумаги на различных инвестиционных счетах, в частности на обычном инвестиционном счете и на пенсионном счете. Если вышеприведённые инструкции были выполнены, записи ценной бумаги появятся на обоих счетах, но KMyMoney будет обрабатывать их так, как будто у каждой из ценных бумаг своя базовая стоимость. Это приведёт к дублированию данных, включая появление двух копий полного журнала цены актива. Поэтому рекомендуется сделать так, чтобы у обеих частей ценных бумаг была та же базовая стоимость.
Если в инвестиционный счёт добавляется запись ценной бумаги, которая уже существует в другом инвестиционном счёте, следует использовать ту же запись, а не создавать дубликат. В окне Мастер добавления инвестиций после выбора типа инвестиции и нажатия кнопки следует убедиться, что в поле Полное имя ничего не указано, прежде чем вводить Тикер. После нажатия клавиши Tab, если в KMyMoney уже имеется запись ценной бумаги с этим торговым кодом, будет предложено использовать его. Если нажать кнопку , программа автоматически заполнит остальные поля диалога, и будет достаточно просто нажать кнопку .