De saldo-controle-assistentMerk op dat als u door het proces van transactiecontrole gaat, dat er meerdere mogelijke paden zijn voor het Invoeren van alle noodzakelijke gegevens, speciaal als u sommige discrepanties moet vinden en corrigeren tussen KMyMoney en het afschrift. Alles is geldig en een het is niet beter dan het ander. Op den duur zoals met veel activiteiten in KMyMoney zult u de manier vinden die het best past bij wat u nodig hebt om uw financiën te beheren.
Om transacties op een rekening te controleren, selecteer de rekening in de Rekeningen- of Bankenweergave in het register klik daarna op het Transactiecontrolepictogram 
, selecteer menu-item → of gebruik de sneltoets Ctrl+Shift+R.
Dit opent de transactiecontrole-assistent. De eerste pagina van de assistent beschrijven beknopt het te volgen proces. Klik op om echt met de assistent te beginnen.
De initiële datum van het afschrift gepresenteerd door KMyMoney is typisch 30 dagen na de meest recente transactiecontrole van die rekening. Het beginsaldo gepresenteerd is het eindsaldo van de vorige transactiecontrole. Deze is in werkelijkheid berekend als de som van de hoeveelheid van alle transacties in de rekening die zijn geklaard of gecontroleerd, tot op de datum van de vorige transactiecontrole. Het gepresenteerde eindsaldo is het beginsaldo plus de hoeveelheden (toegevoegd voor inleg en afgetrokken voor opname) voor alle geklaarde transacties voor de rekening sinds de vorige transactiecontrole. (Dit omvat ook geklaarde transacties voor de datum van de vorige transactiecontrole.) Als het beginsaldo niet overeenkomt met het afschrift, dan moet u bevestigen dat de vorige transactiecontrole juist is gedaan.
Theoretisch zou het eindsaldo ten tijde van de vorige transactiecontrole niet moeten verschillen van het beginsaldo op dit moment. KMyMoney voorkomt echter niet dat u wijzigingen maakt in transacties voor de meest recente transactiecontrole. Bewerkingen van dit zijn gewoonlijk de oorzaak van zulke discrepanties. Op een bepaald moment zal KMyMoney waarschijnlijk verbeterd worden om het aan de gebruiker duidelijker te maken dat zo'n bewerking is gemaakt.
De datum van het afschrift, het startsaldo en eindsaldo is te vinden in uw afschrift. Ga na dat de cijfers kloppen en klik op . Als het beginsaldo niet klopt, bekijk de vorige paragrafen. Als datum van het afschrift of eindsaldo niet klopt voer dan de cijfers in zoals ze staan op uw afschrift en klik op .
Als transactiecontrole doet in een bankrekening of elke rekening met rente en/of kosten, voet dan deze waarden in in de bijbehorende velden. Beide velden zijn optioneel, maar als ze gebruikt worden, dan moet er een categorie aan toegekend worden voor elke ingevoerde hoeveelheid. Merk op dat deze hoeveelheden misschien al zijn ingevoerd als u transacties importeert ofwel direct of via een gedownload bestand, in welke geval u ze hier niet opnieuw zou moeten invoeren of u zult een gedupliceerde transactie hebben.
Rente of kosten
Het renteveld is voor ontvangen rente. Als u rente moet betalen, bijv., voor een creditcardrekening, dan zou dat ingevoerd moeten worden als een kostenpost. In beide gevallen moet u de juiste categorie kiezen voor de hoeveelheid.
Klik op om te beginnen met in overeenstemming brengen van uw afschrift met wat u hebt ingevoerd. Merk op dat dit de transactiecontrole-assistent voltooid, maar niet het proces van transactiecontrole. Op dit punt toont KMyMoney de Grootboekweergave voor deze rekening, maar het wijzigt ook het grootboekbeeld op twee manieren. Eerst door alleen transacties te tonen die nog niet al gemarkeerd zijn als gecontroleerd. Ten tweede, de regel onder het hoofdgrootboekbeeld toont het eindsaldo van de rekening in het midden en het verschil tussen hen rechts. Zoals onderstaand beschreven, moet u nog steeds transacties klaren en dan KMyMoney vertellen dat de rekening is gecontroleerd.
Tijdens de transactiecontrole kan elke transactie bewerkt worden om het overeen te laten komen met het afschrift en nieuwe transacties kunnen zoals gewoonlijk toegevoegd worden. Om een transactie als geklaard te markeren, klik op de C-kolom van de transactie in het grootboek. U kunt ook het menu selecteren of rechts klikken op de transactie om het contextmenu "Transactie-opties" te laten verschijnen en daarna → (Ctrl+Alt+Space); een transactie wordt beschouwd als geklaard wanneer het overeenkomt met de transactie op uw afschrift.
Als u transacties markeert als geklaard, zullen de hoeveelheden Geklaard en Verschil getoond onder het grootboek worden bijgewerkt.
Merk echter op dat transactiecontrole het proces is van de gegevens in uw rekening overeen te laten komen met wat in een afschrift staat, de geklaarde hoeveelheid onder het grootboek is de geklaarde hoeveelheid vanaf de datum van het afschrift, wijzigingen aan elke transactie met een datum na de datum van het afschrift dat u invoert in de assistent zal opgeslagen worden, maar zal geen enkel effect hebben op de geklaarde hoeveelheid onderstaand getoond in het grootboekbeeld.
Wanneer het verschil tussen het afschrift en het geklaarde saldo nul is dan is de rekening transactie gecontroleerd en kunt u klikken op de knop . Wanneer u dit doet, neemt KMyMoney alle transacties die gemarkeerd zijn als geklaard en markeert ze als transactie gecontroleerd (alleen die met een datum voor de datum van het afschrift) en de waarde in de C kolom wijzigt van “C” naar “R”. Bovendien worden de wijzigingen opgeslagen en wordt opgenomen dat de rekening is transactie gecontroleerd. (U moet nog steeds het bestand opslaan om alle wijzigingen permanent op te slaan.)
Het laatste dat de transactiecontrole-assistent doet om een rapport te presenteren, is in de vorm van een pop-up met twee tabbladen.
Dit tabblad toont een samenvatting van de transactiecontrole, inclusief het begin- en eindsaldo en het aantal en hoeveelheid van betalingen en ontvangsten: geklaard, uitstaand en die na de datum van transactiecontrole.
Als u problemen hebt om de transactiecontrole af te ronden of u moet extra informatie verzamelen alvorens het proces af te ronden, dan kunt u het proces uitstellen naar een later moment door te klikken oo de knop . Wanneer u dat doet zal KMyMoney de waarden onthouden die u hebt ingevoerd toen u de assistent startte, het markeert geen geklaarde transacties als transactie gecontroleerd en het geeft het grootboek terug in zijn normale weergave. Als u KMyMoney verlaat alvorens te klikken ofwel op of , dan heeft dat hetzelfde effect als klikken op . Elke bewerking die u hebt gedaan, zoals transacties markeren als geklaard of nieuwe transacties invoeren, worden niet aangeraakt en u kunt ze nog steeds opslaan alvorens u KMyMoney verlaat. U zult echter de assistent voor transactiecontrole opnieuw moeten uitvoeren om de transactie te controleren.
Als u op Uitstellen klikt zal de volgende keer dat u de assistent voor transactiecontrole op deze rekening uitvoert zal KMyMoney de waarden die u hebt ingevoerd herinneren toen u de vorige keer de assistent uitvoerde end u zult in staat zijn deze, indien nodig, te wijzigen. In dat geval zal het initiële scherm van de assistent anders zijn om hieraan te herinneren.
