Extra debiteurendetailsOm de persoonlijke informatie behorende bij een specifieke relatie te bewerken, selecteer de relatie uit de lijst en selecteer het tabblad Adres. Hoewel we dit persoonlijke informatie noemen is het ook van toepassing als de relatie een bedrijf of organisatie is. Samen met adresinformatie kunt u ook een telefoonnummer, e-mailadres en notities, behorende bij de geselecteerde debiteur, opslaan. Om deze informatie te wijzigen, bewerkt het detailgebied direct en druk op de knop bij gereed.
KMyMoney heeft de mogelijkheid automatisch de juiste relatie aan geïmporteerde transacties toe te kennen. Dit kan handig zijn bij importeren van transacties van uw bank, wanneer de relatienaam extra onnodige tekens of slechter, wanneer de naam van de relatie wijzigt. De mogelijkheid om transacties aan een bepaalde relatie te koppelen werkt mee in het leveren van een consistente naamgeving van debiteuren binnen het grootboek en rapporten.
Laten we aannemen dat uw maandelijkse hypotheekbetaling inkomt van uw bank zoals deze “SUN TRUST BANK MAPLE VALLEY, GA 111506” de ene maand en de volgende maand van “SUN TRUST BANK MAPLE VALLEY, GA 121606”. U wilt echt dat beiden van deze transacties toegekend worden aan uw relatie “Sun Trust”. In dat geval is de functie transactieovereenkomst er voor u!
Op het tabblad Overeen laten komen, kunt u de Instellingen voor overeen laten komen voor geïmporteerde voor deze relatie instellen. U kunt een van vier opties selecteren met het afrolmenu Methode van overeenkomen.
Geen overeenkomst. Dit schakelt de functie voor deze relatie uit. Dit is de standaard instelling voor alle relaties.
Debiteurennaam overeen laten komen (gedeeltelijk). Schakelt de functie in gebaseerd op een gedeeltelijke overeenkomst met de relatie en gebruikt de naam van de debiteur zelf als de sleutel voor overeenkomst.
Relatienaam overeen laten komen (exact). Schakelt de functie in gebaseerd op een exacte overeenkomst met de relatie. U zou deze methode van overeenkomst kunnen gebruiken wanneer u verschillende relaties wilt volgen die dezelfde naam van het bedrijf hebben maar verschillende locaties.
Laat overeenkomen met een naam in de onderstaande lijst. Dit schakelt overeenkomen in gebaseerd op meerdere verschillende of optionele namen voor een relatie. U zou deze mogelijkheid voor overeenkomen kunnen gebruiken wanneer u een specifieke relatie hebt die verschillende namen voor zijn bedrijven heeft maar u wilt alle geïmporteerde transacties geïdentificeerd door elk van die namen laten behoren aan een enkele relatie in KMyMoney.
Een ander gebruik van deze methode is als u een relatie voor "Andere voedselwinkels" wilt om alle voedselwinkels anders dan de ene of twee die u vaak genoeg gebruikt om ze apart te volgen. U zou elk van de verschillende winkelnamen op de overeenkomstlijst willen zetten en allen zullen daarna overeenkomen met dezelfde relatie.
Met elk van deze opties kunt u kiezen of al of niet de gevoeligheid van de spelling van de debiteur afhangt van hoofd-/kleine letters door activeren of niet van Hoofd-/kleine letters negeren.
De identificatiesleutels, die u hebt ingesteld, zullen meegenomen worden wanneer u transacties importeert met QIF, CSV, OFX, of AqBanking importeren uit een bestand of online hulpbron. Als de identificatiesleutel voor een van uw relaties ergens is gevonden in de relatie van de geïmporteerde transactie, zal de overeenkomende relatie uit uw lijst toegekend worden aan die transactie. Dus een identificatiesleutel van “Sun Trust” zal overeenkomen met “SUN TRUST BANK MAPLE VALLEY,GA” of zelfs “MORGEN SUN TRUST&LOAN”. Kies uw identificatiesleutels dus zorgvuldig.
Opmerking
Als een debiteur in een transactie overeenkomt met meer dan één identificatiesleutel, is het gedrag ongedefinieerd. KMyMoney zal willekeurig een van de overeenkomende debiteuren kiezen.