GrootboekenInhoudsopgave
De Grootboekweergave is functioneel het centrum voor gegevensintegratie van KMyMoney. Deze weergave is voor het invoeren, bekijken, bewerken en verwijderen van transacties in uw gedefinieerde rekeningen. Deze weergave heeft een belangrijke herziening gekregen sinds de 5.1 serie van uitgaven van KMyMoney. Het hoofdverschil is dat het nu een scherm met tabbladen is, u kunt dus meer dan één rekening tegelijk getoond hebben. U kunt in werkelijkheid er slechts één tegelijk zien, maar door om te schakelen door eenvoudig op een ander tabblad te klikken is aanzienlijk gemakkelijker dan de andere rekening in een afrollijst te selecteren.
Het hoofdschermgebied toont nul of meer tabbladen, elk voor de grootboekweergave van een rekening. Het meest rechtse tabblad zal altijd een + bevatten. Er op klikken zal een afrollijst tonen waar u de te bekijken rekening kunt selecteren en een nieuw tabblad zal aangemaakt worden voor die rekening. De rest van dit hoofdstuk zal het gebruik van het grootboek voor elk enkele rekening beschrijven.
Deze Grootboekweergave biedt verschillende sleutelacties: zoeken en bekijken van transacties, nieuwe transacties invoeren; bestaande transacties bewerken, dupliceren, verwijderen of plannen. Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid te verplaatsen, markeren en extra details voor transacties te tonen. Andere functionaliteit binnen de Grootboekweergave omvat het wijzigen en transactiecontrole van het account.
De weergave heeft drie elementen:
De transactielijst
Het filtergebied, dat al dan niet wordt getoond
Het transactieformulier, dat al of niet kan verschijnen, afhankelijk van uw configuratie-instellingen zoals geselecteerd in de grootboeksectie van de configuratie van KMyMoney.
Eerdere versies van KMyMoney hadden een afrolmenu waar u de te tonen rekening in het grootboek kon selecteren. Dit is niet langer nodig omdat om een andere rekening te bekijken, u gewoon een nieuw tabblad opent.
De transactielijst toont de (mogelijk gefilterde) transacties in de rekening. De volgende kolommen worden altijd getoond:
Datum. de plaatsingsdatum of de actuele datum van de gedane transactie
Detail. de categorie/categorieën, andere rekening (voor overdrachten,) en memo voor de transactie
Betaling of storting/ontvangst. de hoeveelheid geld die ofwel de rekening verlaat of inkomt in deze transactie. Een waarde zal verschijnen in de ene of de andere kolom, zoals van toepassing is.
Balans. Dit hangt af van de nu getoonde sorteervolgorde en zal niet berekend worden als het beeld is gefilterd door gebruik van het filtervak of afrolvak van transactiestatus, zoals bovenstaand beschreven.
De volgende kolommen zijn optioneel en hun aanwezigheid kan omgeschakeld worden door rechts te klikken op een kolomkop en selecteren of selecteren ongedaan maken van het betreffende keuzevakje. Op dit moment kunnen de kolommen niet opnieuw geordend worden. De breedte van een kolom kan aangepast worden door de muis te gebruiken om de lijn tussen die kolomkop en die rechts ervan.
Nr. het transactienummer, dat altijd optioneel is
Ingang. de Ingangsdatum, wat de datum is dat de transactie was ingevoerd in het grootboek.
Begunstigde. de persoon of organisatie waaraan u geld geeft of waarvan u geld ontvangt.
C. De Controlestatus. De waarde kan leeg zijn, “C” voor Geklaard, of “R” voor Gecontroleerd. De betekenis van deze termen wordt besproken verder naar onder.
Nadat een transactie is ingevoerd, wordt het getoond in de lijst met transacties. U kunt ook transactie-eigenschappen wijzigen of zelfs nieuwe aanmaken direct in de lijst. De standaard ordening in de lijst met transacties van transacties is gesorteerd op transactiedatum met de meest recente transactie onderaan. Links klikken op de kop van de lijst met transacties laat een dialoog zien die u in staat stelt om de ordening van de sortering van de transacties te wijzigen. Voor instructies over hoe de standaard volgorde van de sortering te wijzigen, zie de sectie Tabblad Sortering van het hoofdstuk Instellingen van KMyMoney.
Merk op dat de sorteervolgorde wijzigen nuttig kan zijn in speciale omstandigheden, maar voor vele sorteervolgordes, speciaal waar de invoerdatum van de transactie niet de eerst sorteersleutel is, de saldokolom niet erg veel betekenis zal hebben en bijna altijd niet zal overeenkomen met het saldo van een afschrift of getoond door de bank of het instituut. Om verwarring, in zulke gevallen, te voorkomen zal de saldokolom alle waarden tonen als “---” en koppen die van een datum afhangen (bijv. online saldo of transactiecontrole) niet getoond worden.
In vorige versies van KMyMoney moest u rechts klikken op een kolomkop om de sorteervolgorde te wijzigen. Nu biedt rechts klikken u het omschakelen van het tonen van de optionele kolommen en moet u links klikken om de sorteervolgorde te wijzigen.
Aan de onderkant van de lijst met transacties toont KMyMoney drie waarden:
Laatste transactiecontrole. Dit is de meest recente datum waarop u dit account hebt gecontroleerd. Controleren is een belangrijk proces voor vele rekeningen en is in zijn eigen hoofdstuk beschreven.
Opgeschoond. Dit is het totaal van alle vrijgegeven en gecontroleerde transacties in deze rekening. Zie deze sectie voor meer informatie over de vrijgegeven en gecontroleerde statussen van transacties.
Balans. Dit is waar KMyMoney het huidige saldo van de rekening toont, wat de som is van alle transacties in de rekening. Als u echter meer dan één transactie in de lijst met transacties selecteert, dan wijzigt dit in het tonen van de som van de geselecteerde transacties. Dit keert terug naar het saldo wanneer geen transactie of slechts één transactie is geselecteerd.
In vorige versies van KMyMoney was het filtergebied boven de transactielijst en het werd altijd getoond. Nu, wanneer getoond, is het onder de lijst. Het is normaal verborgen, maar kan getoond worden door Ctrl+F te typen. Aan de linkerkant van het filtergebied is een pictogram dialoog sluiten. Hierop klikken zal elke geplaatst filter wissen en het filtergebied verbergen.
Wanneer getoond is het meeste van het filtergebied is een tekstinvoervak. Daar typen zal KMyMoney alleen transacties laten tonen die de test getypt in het vak bevat. De gespecificeerde tekst kan in elk van de velden van de transactie voor de getoonde rekening zijn. Klikken op het pictogram tekst wissen aan het rechter einde van het tekstinvoervak zal elke tekst die is ingevoerd wissen.
Aan de rechterkant van de tekstinvoer is een afrollijst met statusfilter. De standaard waarde is Elke status, die geen filter toepast op de lijst. De keuzes Niet gemarkeerd en Geklaard zijn eerder uitgelegd. Geen transactiecontrole omvat transacties in elk van de bovenstaande groepen. Er is nu zo'n specifiek filter voor Transactie gecontroleerde transacties.
Geïmporteerd selecteert transacties die geïmporteerd zijn, zelfs als ze overeenkomen met een niet geïmporteerde transactie. Komt overeen selecteert transacties die overeen zijn gekomen, ofwel door KMyMoney als onderdeel van het importproces of handmatige overeengekomen door de gebruiker. Nadat u echter hebt geklikt op Accepteren op zo'n transactie, dan zal het niet geselecteerd worden door dit filter.
Foutief selecteert transacties waarin KMyMoney een probleem heeft gedetecteerd. Meestal algemeen zijn er niet gebalanceerde transacties, wat vaak het geval is voor geïmporteerde transacties waar een categorie niet aan was toegekend.
Gepland selecteert aankomende Periodieke transacties. Deze worden voor uw gemak getoond in de Transactielijst, maar zijn nog niet ingevoerd in het grootboek. Wanneer u op en van hen rechts klikt, zal het getoonde contextmenu zijn wat niet hetzelfde is als getoond voor reguliere transacties.
Of het transactieformulier wel of niet wordt getoond in de Grootboekweergave hangt af van uw configuratie en het type getoonde rekening. Indien aanwezig bevat het velden voor alle details van een enkele transactie. Het wordt in meer detail beschreven in de volgende secties.
Wanneer het wordt getoond is het transactieformulier een alleen-lezen scherm van de nu geselecteerde transactie. Het is altijd onderaan de Transactieweergave, onder het filtergebied, als dat wordt getoond. Het is gescheiden van alles erboven door een splitsingsbalk, die omhoog en omlaag versleept kan worden om de hoogte van het formulier te wijzigen. Indien versleept tot onderaan, zal het het formulier verbergen, hoewel de hoogte van het formulier op die die manier ingesteld niet blijvend is en zal terugkeren tot zijn standaard wanneer KMyMoney herstart wordt. De splitser, net als het transactieformulier zelf, is alleen beschikbaar wanneer de toepasselijke configuratie om het formulier te tonen is geactiveerd.