Rekeninginformatie bewerkenOm een specifieke rekening te bewerken, klik rechts op de rekeningnaam in de Rekeningenweergave of de Bankenweergave en kies of met die rekening openen in het grootboek, selecteer . Merk op dat sommige van deze velden uitgeschakeld kunnen zijn, mogelijk afhankelijk van het type rekening. Bijvoorbeeld, Valuta zal altijd uitgeschakeld zijn, omdat het ingesteld kan worden toen de rekening werd aangemaakt, maar daarna niet meer gewijzigd. Item Koers is alleen ingeschakeld voor Investeringsrekeningen.
Deze dialoog heeft verschillende tabbladen voor het configureren van verschillende aspecten van een rekening.
- Algemeen
Bekijk de algemene informatie over de rekening en wijzig de naam, begindatum, evenals enige van de andere basisinstellingen van de rekening.
- Instituut
Bekijk en wijzig het bijbehorend bankinstituut en rekeningnummers. U kunt hier ook een nieuw instituut aanmaken.
- Hiërarchie
Dit toont waar de rekening is in het geheel van de hiërarchie van rekeningen. U kunt de moederrekening wijzigen door de rekening te verslepen en het los te laten op een andere moederrekening in deze weergave van de hiërarchie van rekeningen of in de Rekeningenweergave of de Bankenweergave. U kunt ook de moederrekening hier wijzigen door te klikken op de nieuwe moederrekening en daarna te klikken op .
- Grenzen
Dit tabblad is alleen aanwezig voor activa- en passiva-rekeningen. Als u hoeveelheden invoert in de beschikbare velden zal KMyMoney u waarschuwen wanneer het saldo op de rekening deze waarden bereikt of er overheen gaat.
- Belasting
Hier kunt u controleren of dit een BTW rekening is en u kunt het percentage van de BTW specificeren. Bovendien kunt u aanvinken of deze rekening meegenomen moet worden in belastingrapporten.
- Online instellingen
Dit tabblad is alleen aanwezig als de rekening behoort bij een online rekening. Het heeft drie subtabbladen.
- Rekeningdetails
Dit toont de status van de online verbinding, de bank/makelaar en het rekeningnummer. Het biedt u ook het opslaan of wijzigen van het wachtwoord voor het online account. Waar en hoe het wachtwoord werkelijk wordt opgeslagen hangt af van uw specifieke exemplaar, maar meest algemeen wordt het opgeslagen door de KDE Portefeuillebeheerder.
- OFX-details
Hier kunt u bepaalde details aanpassen die KMyMoney gebruikt wanneer het een OFX verbinding met de bank opzet. Dit zou alleen nodig zijn als u bepaalde fouten krijgt wanneer u de eerste keer de online rekening instelt of misschien als uw bank de software van de OFX-server wijzigt.
- Importdetails
In het bovenste vak kunt u KMyMoney vertellen wat te gebruiken als de startdatum voor de import. Het lagere vak heeft verschillende items die KMyMoney gebruikt bij het aanmaken van transacties uit de gedownloade gegevens.
U kunt kiezen of de naam van de debiteur gebaseerd is op de DEBITEUR-ID, NAAM of het veld MEMO van de geïmporteerde transactie. Verschillende banken gebruiken verschillende standaarden, dus moet u hier misschien verschillende waarden proberen als uw geïmporteerde transacties consistent de verkeerde debiteur hebben. Helaas, dit is alleen van toepassing op Directe verbinding, maar zal hopelijk ook van toepassing zijn op een zeker punt bij OFX-bestandsimport.
Sommige banken volgen de OFX-standaard voor het leveren van herhaalbare, unieke FITID (Financial Institution Transaction Identification) wat gedupliceerde transacties veroorzaakt bij herhaalde downloads. Als dit gebeurt kunt u de methode die KMyMoney gebruikt om duplicaten te detecteren uit de OFX FITID wijzigen naar de intern berekende KMyMoney-ID. Dit is niet vaak nodig.
Transacties importeren uit een bank in een verschillende tijdzone kan soms leiden tot de verkeerde datum op een geïmporteerde transactie. Als dit gebeurt kunt u een Tijdzone-offset instellen om voor het verschil te corrigeren.
Niet erg vaak zal een bank OFX-downloads maken met het teken van de transactiehoeveelheid omgedraaid. U kunt op dit keuzevak klikken om dit probleem te corrigeren.
Een soortgelijk probleem gebeurt soms, maar alleen voor de waarden in investeringstransacties, zoals het kopen en verkopen van aandelen. Op dit keuzevak klikken corrigeert dat.