Bestanden importerenSkrooge is in staat om bestanden van andere financiële programma's of van uw bank te importeren. Als u dus van een ander programma overstapt, of eenvoudig geen zin heeft om uw transacties handmatig in te voeren, dan heeft Skrooge hier een snellere manier voor.
U kunt een van de volgende bestandsformaten gebruiken:
AFB120: Een Franse standaard.
CSV: Comma Separated Value. Ofschoon strict gesproken geen financieel bestandsformaat, is het vrij vaak beschikbaar als bestandsformaat voor een export bij banken of andere programma's, voornamelijk omdat het makkelijk in een spreadsheet te gebruiken is.
GnuCash: Bestandsformaat van het programma GnuCash. Als u wilt overstappen van dit programma, dan is dit het aanbevolen bestandsformaat om te gebruiken.
Grisbi: Bestandsformaat van het programma Grisbi. Als u wilt overstappen van dit programma, dan is dit het aanbevolen bestandsformaat om te gebruiken.
Homebank: Bestandsformaat van het programma Homebank. Als u wilt overstappen van dit programma, dan is dit het aanbevolen bestandsformaat om te gebruiken.
Kmymoney: Bestandsformaat van het programma Kmymoney. Als u wilt overstappen van dit programma, dan is dit het aanbevolen bestandsformaat om te gebruiken.
MT940: Een internationale standaard gedefinieerd door SWIFT.
Microsoft® Money: Bestandsformaat van het programma Money van Microsoft®. Als u wilt overstappen van dit programma, dan is dit het aanbevolen bestandsformaat om te gebruiken.
Money Manager Ex: Bestandsformaat van het programma Money Manager Ex. Als u wilt overstappen van dit programma, dan is dit het aanbevolen bestandsformaat om te gebruiken.
OFX: Open Financial eXchange. Dit is een goed gedefinieerd en gedocumenteerd bestandsformaat, dat Skrooge gebruikt voor importeren met de hulp van een door anderen gemaakte bibliotheek (libofx). Dit is het aanbevolen bestandsformaat voor importeren.
QFX: QFX is een aangepaste versie van OFX van het commerciele programma Quicken™.
QIF: Quicken™ Import File. Misschien het meest bekende financiële bestandsformaat. Maar het heeft wel enkele beperkingen, zoals het ontbreken van de eenheid bij transacties of geen strikte datumopmaak.
IIF: Intuit™ Interchange Format gebruikt door QuickBooks™.
SKG: Deze is handig om twee Skrooge documenten samen te voegen
PDF: hiermee kunt u de transactie van een rekening als PDF creëren. De rekening is dan geassocieerd als eigenschap van de transactie. Leest de Hoe te gebruiken als u wilt weten hoe u informatie uit een nog niet ondersteunde rekening kunt krijgen.
Backend: Skrooge kan ook transacties importeren met de hulp van een backend. Op dit moment kunt u de volgende drie backends gebruiken:
weboob: Door deze backend te gebruiken kunt u met een klik al uw transacties van al uw bankrekeningen importeren. Hiervoor moet u weboob installeren en de bijbehorende backend via de instellingen inschakelen.
weboob_coming: Door deze backend te gebruiken kunt u met een klik al uw inkomende transacties van al uw bankrekeningen importeren. Dit kunt u gebruiken voor kaarten met uitgestelde opnames. Hiervoor moet u weboob installeren en de bijbehorende backend via de instellingen inschakelen.
aqbanking: Door deze backend te gebruiken kunt u met een klik al uw transacties van al uw bankrekeningen importeren. Hiervoor moet u aqbanking-cli installeren en de bijbehorende backend via de instellingen inschakelen.
Tip
Als u niet uw bank-wachtwoorden in het configuratiebestand van WEBOOB wilt opslaan, dan kunt u het met de volgende methode doen:
Voeg de wachtwoorden voor elke toe door het volgende commentaar uit te voeren “kwallet-query -f Weboob kdewallet -w m_bank_name”
Bewerk met uw favoriete tekstverwerker het bestand “~/.config/weboob/backends”
Vervang in het configuratiebestand “password = my_password” door“password = `kwallet-query -f Weboob kdewallet -r m_bank_name `”
Omdat CSV geen strict gedefinieerde opmaak heeft, heeft Skrooge geen manier om te weten waar het datums, categorieën, waarden, etc. kan vinden. Daarom verwacht Skrooge dat uw CSV-bestand enkele kolomtitels heeft die aangeven wat in de kolom staat. Het bestand moet tenminste de kolommen "Date" en "Amount" hebben.
U kunt handmatig definiëren hoe het bestand is opgezet (bijv. de kolomtitels in het bestand negerend) door ze op te geven in de instellingen van het programma ( → ), in de sectie Importeren / exporteren.
Een van de principes van Skrooge is het vermijden van meervoudige wizards en dialoogvensters. Dit geldt met name voor imports, waarbij andere programma's veel informatie van de gebruiker verwachten. Als u → selecteert, dan wordt u gevraagd om de bestanden te selecteren (meerdere bestanden tegelijk importeren is toegestaan), en dat is alle informatie die vereist is. Achter de schermen zal Skrooge het bestandsformaat ontdekken en de relevante importmethode toepassen.
Een ding dat misschien verrassend voor u is dat u niet wordt gevraagd in welke rekening het moet worden geïmporteerd. Dat komt omdat Skrooge in het bestand het rekeningnummer zal lezen, en de geïmporteerde transacties met die rekening zal associëren.
Als er geen rekening met dat rekeningnummer bestaat, of als in het bestand die informatie niet aanwezig is, dan zal Skrooge de bestandsnaam als rekeningnummer gebruiken.
Als u een bezit genaamd “alias” in de rekening hebt aangemaakt, zal Skrooge proberen de waarde van het bezit overeen te laten komen om de meest van toepassing zijnde rekening te vinden.
Als er nog geen rekening is met dat rekeningnummer, dan zal Skrooge een nieuwe rekening creëren die het bestandsnaam gebruikt als rekeningnummer, om daarna alle transacties naar die rekening te importeren. U bent daarna vrij om naar keuze die rekening te hernoemen, een Massaal bijwerk actie uit te voeren, of het Zoeken & verwerken te gebruiken om de bijbehorende geïmporteerde transacties naar een bestaande rekening te verplaatsen.
Als er in het geïmporteerde bestand geen eenheid is opgegeven (wat vaak het geval is bij QIF en CSV formaten), zal Skrooge aannemen dat de eenheid uw primaire valuta is. Als dat niet het geval is, gebruik dan de functie Zoeken & verwerken om dat te corrigeren.
Soms hebben de te importeren bestanden niet de datums opgemaakt zoals het in uw land de gewoonte is (dit kan gebeuren bij QIF en bij CSV, OFX heeft een opgelegd datum-indeling). Skrooge zal zijn best doen om de datumopmaak te detecteren. Als het niet werkt zoals verwacht, dan kunt u de datumopmaak bij de instellingen van het programma forceren.
Geïmporteerde transacties hebben een speciale status. Onmiddellijk na de import, worden ze beschouwt als "Geïmporteerd, nog niet gevalideerd". Het idee is dat u wellicht wilt controleren of de import gegaan is zoals u verwachtte, en dat u daarom die transacties makkelijk moet kunnen identificeren. Met de standaard instellingen, zullen ook deze transacties blauw verschijnen.
Tip
Als u dit gedrag ongewenst vindt, dan kunt de optie Automatisch valideren na importeren inschakelen in de instellingen van het programma.
Tip
Na een import kunt u de functie Zoeken & verwerken automatisch laten opstarten om de transacties te categoriseren..
Er kunnen gevallen zijn waar u handmatig een transactie heeft ingevoerd, en het ook van uw bank heeft geïmporteerd. In zulke gevallen zal de transactie dubbel in de lijst voorkomen.
U kunt deze twee transacties samenvoegen door ze selecteren, en daarna in het contextmenu of het bewerkingsmenu te selecteren. Dit zal alle handmatig ingevoerde informatie aan de geïmporteerde transactie toevoegen en daarna de handmatig ingevoerde transactie verwijderen.