Майстер узгодженняБудь-яка із вказаних дій призведе до того, що програма відкриє вікно майстра узгодження. На першій сторінці майстра ви зможете ознайомитися з коротким описом дій, які буде виконано. Натисніть кнопку , щоб розпочати роботу з майстром.
Дату виписки, початковий баланс та кінцевий баланс можна знайти у вашій виписці. Типові значення, які показано майстром, визначаються за вашими даними.
Типовим значенням для дати виписки є 30 днів після попереднього узгодження, тому вам часто доведеться скоригувати дату на один або два дні. Можливо, дату доведеться скоригувати на два місяці, якщо для цього рахунку ви отримуєте лише квартальні виписки від банківської установи.
Показаний початковий баланс є балансом на дату попереднього узгодження. Кінцевий баланс є звірений баланс на кінець дати виписки. Це початковий баланс із, відповідно, доданим або віднятим значенням усіх звірених операцій між попереднім узгодженням і датою виписки.
Якщо усі значення є відповідними, натисніть кнопку .
Якщо дані не збігаються, ви можете скористатися одним із двох способів. Перший полягає у скасуванні узгодження, усуванні усіх розбіжностей між вашими даними та відомостями з виписки і повторному узгодженні даних. Другий полягає у коригуванні кінцевого балансу так, щоб він відповідав значенню у виписці, і натисканні кнопки . Ви зможете усунути усі розбіжності на наступному кроці процедури узгодження.
Зауважте, що не можна коригувати початковий баланс. Якщо показана сума не відповідає сумі з вашої виписки, це означає, що існує проблема із попереднім узгодженням або навіть ще ранішими узгодженнями. У цьому випадку вам слід скасувати узгодження і розпочати його знову після виправлення проблем із вашими даними. Найпоширенішою причиною такої ситуації є те, що після попереднього узгодження ви ненавмисне змінили дані якоїсь із операцій, які передували цьому узгодженню. Розробники планують зробити KMyMoney стійкішою до цієї проблеми, але на сьогодні вам доведеться самостійно визначити найраніше узгодження, яке є помилковим, оскільки проблему, найімовірніше, пов'язано із однією або декількома операціями між датою цього узгодження і датою узгодження, що йому передує.
Якщо ви узгоджуєте банківський рахунок або будь-який рахунок зі сплатою чи внесенням відсоткових сплат, введіть відповідні значення у належні поля. Зауважте, що обидва поля є необов'язковими. Якщо ви заповните одне з них або обидва, має бути призначено категорію, а перед наступним кроком майстра KMyMoney створить відповідні записи операцій.
Примітка
Поле відсотків призначено для відсотків, які ви отримуєте. Якщо вам доводиться не отримувати, а сплачувати відсотки, наприклад за користування кредитною карткою, відповідні дані слід ввести як видатки.
Натисніть кнопку , щоб наказати програмі виконати порівняння даних вашої виписки з тими даними, які було введено вручну. Зауважте, що це остання сторінка майстра узгодження, але не самої процедури узгодження. Крім того, режим показу облікової книги буде змінено: у списку залишаться лише операції, які ще не було позначено як узгоджені. Як буде пояснено згодом, вам слід спочатку звірити сплату за операціями, а вже потім повідомити KMyMoney, що рахунок узгоджено.
Під час узгодження ви зможете змінювати параметри будь-якої операції так, щоб вони збігалися з випискою. Можна створювати нові записи операцій у звичний спосіб. Щоб позначити операцію як звірену, натисніть позначку стовпчика «З» у бухгалтерській книзі. Операцію буде звірено, якщо її запис відповідає запису операції у вашій виписці.
У блоці команд (одразу під панеллю списку операцій) буде показано суму з виписки ліворуч, звірену суму посередині і різницю праворуч. Після позначення операції як звіреної ці значення буде оновлено.
Зауважте, що оскільки узгодження є процедурою встановлення відповідності даних вашого рахунку з випискою, зміни до будь-якого запису операції, з датами, пізнішими за дату виписки, введену у майстрі, буде збережено, але вони не вплинуть на звірену суму, показану у блоці команд.
Якщо різниця буде нульовою, рахунок узгоджено, отже ви можете натискати кнопку . Після цього KMyMoney позначить всі операції, які було позначено як виконані, як узгоджені і замінить «З» у відповідному стовпчику на «У». Крім того, програма збереже внесені зміни і запише, що рахунок було узгоджено (файл все ж доведеться зберегти окремо, щоб зміни не було втрачено).
Якщо у вас виникають труднощі з завершенням узгодження або вам потрібно зібрати додаткові дані для завершення процедури, ви можете відкласти завершення на пізніший час натисканням кнопки . Якщо ви натиснете цю кнопку, KMyMoney запам’ятає введені вами після запуску майстра значення і не позначатиме звірені записи операцій як узгоджені. Режим перегляду облікової книги буде змінено на нормальний. Якщо ви завершите роботу KMyMoney до натискання кнопки або , стан буде збережено так, наче ви натисли кнопку . Програма запам’ятає всі внесені вами зміни, зокрема позначення операцій як звірених або додавання нових записів операцій, ви зможете зберегти ці дані до завершення роботи KMyMoney. Для завершення процедури узгодження вам доведеться знову запускати майстер узгодження рахунку.
Коли ви запустите майстер узгодження цього рахунку наступного разу, KMyMoney відновить введені вами під час попереднього запуску значення. Якщо потрібно, ви зможете змінити їх. У такому разі початкове вікно майстра буде змінено, щоб нагадати вам про попередній запуск.
Хоча це може бути у майбутньому змінено, у поточній версії інвестиційні рахунки містять цінні папери, а не готівку. Через це, з перспективи KMyMoney, немає потреби в узгодженні таких рахунків. Втім, деякі користувачі користуються процедурою узгодження для встановлення відповідності кількості цінних паперів у власності із записами банківської установи, які надано у формі друкованої виписки або даних з інтернету. Окрім кількості цінних паперів, відповідність можна встановити за загальною інвестиційною вартістю кожного типу цінного паперу, яка залежить від останньої ціни цього цінного паперу на дату узгодження або попередню дату.
Якщо ви захочете користуватися такими узгодженнями, процедура дещо відрізняється від описаної вище. По-перше, початковий і кінцевий баланси завжди дорівнюють 0, оскільки в інвестиційному рахунку немає готівки. Далі, при завершенні роботи майстра під бухгалтерською книгою баланс виписки буде показано як 0, а різницею буде сума інвестиції рахунку. Нарешті, після натискання кнопки вам доведеться вручну змінити позначення операцій як «звірених» на «узгоджені».