Chapitre 14. Rapports

Ace Jones

Version 4.5 (2010-07-25)

Rapports disponibles


Vue « Rapports »

La vue « Rapports » liste tous les modèles de rapports disponibles regroupés sous les titres suivants.

Recettes et dépenses

Les rapports de cette section affichent vos revenus (recettes) et dépenses soit pour le mois courant, soit pour chacun des mois de l'année en cours. Bien-sûr, la durée couverte par le rapport et la période couverte par chacune des colonnes peuvent être configurées à votre convenance. Des diagrammes peuvent aussi être produits.

Valeur nette

C'est ici que sont accessibles les rapports qui présentent votre situation nette, soit à l'instant courant, soit à un mois donné de l'année en cours, soit pour chaque année de votre historique. De plus, il y a une prévision de trésorerie à 7 jours et un diagramme de situation nette. Il y a aussi des rapports pour obtenir le solde de vos comptes à n'importe quel moment.

Opérations

Cette section comprend des rapports qui listent des opérations. C'est le meilleur endroit pour imprimer le registre de votre compte pour une période de temps donnée. Les opérations imprimées peuvent être regroupées selon des critères à votre convenance en choisissant le rapport approprié.

  • Par compte

  • Par catégorie

  • Par mois ou semaine

  • Par bénéficiaire

Flux de trésorerie

Le rapport de flux de trésorerie est similaire à un rapport d'opérations mais il affiche toutes les opérations affectant la trésorerie.

Investissements

Ces rapports vous permettent de suivre vos investissements. Ils ne contiennent que les comptes d'investissement. Il y a une variété de filtres de présentation et de styles, comme indiqué dans cette liste incomplète.

  • Opérations d'investissement. Similaire aux rapports d'opérations et, en plus, comprend le cours des titres et les quantités.

  • Avoirs d'investissement par compte : présente les titres actuellement détenus avec leur cours et leur valorisation totale pour chacun des comptes.

  • Avoirs d'investissement par type : comme le précédent mais présente les comptes triés par type (action, obligation, fond commun de placement, etc.).

  • Performance des investissements par compte : affiche la performance annualisée sur une période de temps donnée. Ce rapport effectue une analyse des flux de trésorerie entrant et sortant du compte. Ceci représente une image très fine de la manière dont vos investissements se comportent.

  • Performance d'investissement par type : similaire au précédent mais présente les comptes triés par type (actions, obligations, fonds communs de placement, etc.).

Il y a aussi des diagrammes pour le cours des titres (prix des investissements) et pour la valorisation totale d'un titre (valeur d'investissement).

Taxes

Les rapports fiscaux (taxes) sont analogues aux rapports d'opérations mais avec seulement les opérations concernant des catégories relatives aux taxes. Ceci vous permet de marquer des catégories comme ayant un rapport avec les taxes et d'obtenir un rapport global à la fin de l'année afin de les voir toutes à la fois. Ces rapports peuvent être triés par catégorie ou par bénéficiaire et ceci, pour la dernière année fiscale.

Budgétisation

Les rapports de budgétisation sont analogues aux rapports de valeur nette, mais ils peuvent afficher le budget pour une année donnée, ou même le comparer avec les revenus et les dépenses réels de la même période.

Prévisions

Les rapports de prévision sont comme les rapports de valeur nette mais ils utilisent les informations pour afficher des prévisions. Vous pouvez afficher les informations à différents niveaux et pour la période de votre choix.

Informations

Ces rapports affichent des informations qui ne sont pas relatives aux opérations elles-mêmes, sur les opérations récurrentes, les comptes et les prêts.

Diagrammes

Si leur option Diagramme est activée, cette section liste l'ensemble des rapports qui affichent un diagramme par défaut. Ils sont aussi listés dans d'autres sections mais simplement rappelés ici pour un accès facilité.

Rapports favoris

Cette section présente tous les rapports que vous avez marqués comme « rapport favori » dans la boîte de dialogue de configuration. Ils sont toujours listés dans leur section respective mais rassemblés ici pour un accès facilité. Les rapports favoris sont aussi inclus dans la page de résumé financier pour un accès encore plus facile.

Configuration des rapports

Pour accéder à la boîte de dialogue de configuration des rapports, affichez le rapport que vous voulez configurer et cliquez sur le bouton Configurer en haut du rapport.