Zusätzliche Details zum ZahlungsempfängerUm die persönlichen Informationen eines Zahlungsempfängers anzusehen und zu editieren, wählen Sie ihn aus der Liste aus und klicken Sie auf den Karteireiter "Adresse". Sie können die Informationen direkt in den Feldern bearbeiten und die Änderungen anschließend durch Drücken des Knopf mit dem grünen Haken (unten rechts) übernehmen.
KMyMoney hat die Fähigkeit, eine automatische Zuordnung der passenden Zahlungsempfänger zu importierten Buchungen vorzunehmen. Das kann sehr hilfreich sein, wenn Sie Buchungen von Ihrer Bank (z.B. per HBCI) importieren und der angegebene Zahlungsempfänger weitere unnötige Zeichen enthält, oder noch schlimmer der Name des Zahlungsempfängers ändert sich.
Nehmen wir an, Ihr monatliches Gehalt kommt bei Ihnen von Ihrer Bank folgendermaßen an: „SUNTRUST BANK MAPLE VALLEY, GA 111506“ im einen Monat und im anderen mit „SUNTRUST BANK MAPLE VALLEY, GA 121606“. Sie möchten aber dass beide Buchungen mit Ihrem Zahlungsempfänger „SunTrust“ verbunden wird. Die Funktion der automatischen Buchungs-Zuordnung ist genau das Richtige für Sie!
Auf der Karteikarte "Zuordnung" können Sie die Einstellungen für automatische Zuordnung vornehmen. Sie haben drei Hauptoptionen zur Verfügung:
Keine Zuordnung. Deaktiviert diese Funktion für diesen Zahlungsempfänger. Dies ist die Standardeinstellung für alle Zahlungsempfänger.
Nach Zahlungsempfänger zuordnen. Aktiviert die Funktion unter Verwendung des Zahlungsempfänger Feldes als Zuordnungskriterium.
Nach einem unten aufgelisteten Namen zuordnen. Aktiviert die Funktion und erlaubt es Ihnen, ein oder mehrere beliebige Zuordnungskriterien einzugeben. Normalerweise funktioniert dies durch einfache Eingabe eines Textes perfekt. Trotzdem haben Sie Möglichkeit, statt eines Textes einen regulären Ausdruck einzugeben, sodass komplexe Muster als Kriterium hinterlegt werden können.
Sie können ebenfalls angeben, ob die Groß-/Kleinschreibung des Zuordnungskriteriums berücksichtigt werden soll oder nicht. Wenn Sie "Groß/Klein ignorieren" aktivieren, so würde das Kriterium „SunTrust“ sowohl auf „SUNTRUST BANK“ als auch auf „SunTrust Bank“ passen.
Sobald Sie Buchungen per QIF oder einem Modul wie OFX oder AqBanking (HBCI) importieren, werden die eingegeben Zuordnungskriterien verwendet. Sobald ein Kriterium Ihrer Zahlungsempfänger auf eine importierte Buchung zutrifft, wird der entsprechende Zahlungsempfänger aus Ihrer Liste der Buchung zugeordnet. So würde das Kriterium „SunTrust“ zutreffen auf „SUNTRUST BANK MAPLE VALLEY,GA“ aber auch „MORGENSUNTRUST&LOAN“. Wählen Sie die Zuordnungskriterien also sorgfältig aus.
Anmerkung
Wenn eine Buchung auf die Zuordnungskriterien mehrerer Zahlungsempfänger zutrifft, ist das Ergebnis nicht vorhersehbar: KMyMoney wird sich einen der zutreffenden Empfänger herauspicken und diesen zuordnen.